Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №131 ОАО "РЖД"
на 2023 год , находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

к ожидаемому факту
2022 г.

к плану 2022 г.

в том числе по кварталам

2022

2022
(первоначальны
й план)

№п/п

План 2023 год

план

1 квартал

факт ожидаемый

2 квартал

3 квартал

4 квартал

%

+,-

%

+,-

1

1

1

100,0

0

100,0

0

1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
1.1.

Частные образовательные
учреждения

1.1.1.

Количество частных дошкольных
образовательных учреждений

1.1.2.
1.1.3.

Количество групп в ЧДОУ, ед.
Численность воспитанников
ЧДОУ, чел.
в том числе:
детей железнодорожников, чел.
детей работников ДЗО, чел.
детей работников НУЗ чел.

1.1.4.
1.1.5.

детей сторонних организаций,
чел.
Количество дней посещения
детского сада,дней
Расходы на содержание одного
воспитанника , тыс. руб.*

1

1

1

1

1

53

55

55

50

53

53

53

53

90,9

-5

90,9

-5

1184

1230

1230

1096

1096

1096

1096

1096

89,1

-134

89,1

-134

937

862

862

795

795

795

795

795

92,2

-67

92,2

-67

27

5

5

22

22

22

22

22

440,0

17

440,0

17

18

26

26

23

23

23

23

23

88,5

-3

88,5

-3

202

337

337

256

256

256

256

256

76,0

-81

76,0

-81

180

143

143

180

45

45

40

50

125,9

37

125,9

37

129,3

133,8

133,8

151,8

37,5

36,7

37,4

40,2

113,5

18,1

113,5

18,1

2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2.
2.1.

ВСЕГО доходов, млн.руб.
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ

157920,0

172516,0

172516,0

179892,0

41135,0

53741,0

40958,0

44058,0

104,3

10163,0

104,3

10163,0

84490,0

95773,0

95773,0

93710,0

17804,0

26200,0

26800,0

22906,0

97,8

-2063,0

97,8

-2063,0

46490,0

53676,0

53676,0

50410,0

13200,0

16600,0

15110,0

5500,0

93,9

-3266,0

93,9

-3266,0

38000,0

42097,0

42097,0

43300,0

4604,0

9600,0

11690,0

17406,0

102,9

1203,0

102,9

1203,0

8800,0

12113,0

12113,0

86182,0

21831,0

5475,0

-904,0

0,0

711,5

14289,0

711,5

14289,0

8800,0

11782,0

11782,0

26402,0

21831,0

5475,0

-904,0

0,0

224,1

14620,0

224,1

14620,0

в том числе:

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД")
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ
Целевые средства
в том числе:

2.3.
2.4.

Средства ОАО "РЖД"
компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД") за детей работников
ЧОУ
Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1
января за счет исполнения
субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ)
Прочие поступления (субсидии)
Прочие поступления

2.5.

Платные образовательные услуги

2.6.

Арендная плата

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

Справочно: сумма сметного
финансирования ОАО "РЖД"
(сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

-331,0

0,0

-331,0

331,0

331,0

0,0

54000,0
2930,0

54000,0
2930,0

54000,0
2930,0

49900,0
2000,0

0,0
500,0

19366,0
500,0

13362,0
500,0

17172,0
500,0

92,4
68,3

-4100,0
-930,0

92,4
68,3

-4100,0
-930,0

7700,0

7700,0

7700,0

7880,0

1000,0

2200,0

1200,0

3480,0

102,3

180,0

102,3

180,0

35031,0

22075,0

14206,0

5500,0

116,8

11023,0

116,8

11023,0

53741,0
20274,0
6079,0

40958,0
20760,0
6266,0

44058,0
20066,0
6055,0

104,3
102,4
102,4

7376,0
1880,0
563,0

104,3
102,4
102,4

7376,0
1880,0
563,0

0,0

-30,0

0,0

-30,0

0,0
55290,0

65789,0

65789,0

76812,0

158251,0
70808,0
21372,0

172516,0
77420,0
23337,0

172516,0
77420,0
23337,0

179892,0
79300,0
23900,0

30,0

30,0

30,0

0,0

3. РАСХОДЫ

3.12

ВСЕГО расходов, млн.руб.
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Медикаменты и прочие
лекарственные средства
Мягкий инвентарь и
обмундирование
Продукты питания
Прочие расходные материалы
Командировки
Транспортные услуги
Услуги связи
Коммунальные расходы
Прочие расходы
в том числе выплаты по
коллективному договору:
негосударственное пенсионное
обеспечение
проезд
прочие расходы
Приобретение оборудования

3.13.

Капитальный ремонт

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8.
3.9.
3.10
3.11

41135,0
18200,0
5500,0

500,0

540,0

540,0

300,0

70,0

80,0

80,0

70,0

55,6

-240,0

55,6

-240,0

26900,0
3500,0

26482,0
3750,0
149,0

26482,0
3750,0
149,0

7900,0
900,0

7200,0
900,0

6700,0
900,0
40,0

8400,0
900,0

360,0
9600,0
20011,0

360,0
11450,0
20995,0

360,0
11450,0
20995,0

30200,0
3600,0
40,0
0,0
390,0
10100,0
18562,0

90,0
3700,0
4775,0

80,0
1100,0
4528,0

90,0
900,0
5222,0

130,0
4400,0
4037,0

114,0
96,0
26,8
#ДЕЛ/0!
108,3
88,2
88,4

3718,0
-150,0
-109,0
0,0
30,0
-1350,0
-2433,0

114,0
96,0
26,8
#ДЕЛ/0!
108,3
88,2
88,4

3718,0
-150,0
-109,0
0,0
30,0
-1350,0
-2433,0

3961,0

3961,0

3961,0

3106,0

675,0

1375,0

785,0

271,0

78,4

-855,0

78,4

-855,0

331,0

331,0

331,0

341,0

85,0

85,0

85,0

86,0

103,0

10,0

103,0

10,0

2280,0
1350,0

2280,0
1350,0

2280,0
1350,0

1900,0
865,0
0,0

400,0
190,0

1000,0
290,0

500,0
200,0

185,0

83,3
64,1
#ДЕЛ/0!

-380,0
-485,0
0,0

83,3
64,1
#ДЕЛ/0!

-380,0
-485,0
0,0

5170,0

8003,0

8003,0

13500,0

168,7

5497,0

168,7

5497,0

13500,0

Начальник службы управления персоналом

Начальник отдела образовательных учреждений
Примечание: корректировка бюджета доходов и расхоов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

В.В.Жигарин

Н.И.Царевская

Бюджет доходов и расходов
частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №131 ОАО "РЖД"
на 2023 год , находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

2022 год

2022
(первоначальный
план)

№п/п

к ожидаемому факту
2022 г.

к плану 2022 г.

в том числе по кварталам
План 2023 год

план

факт
ожидаемый

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

%

+,-

%

+,-

1

1

1

100,0

0

100,0

0

1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
1.1.

Частные образовательные
учреждения

1.1.1.

Количество частных дошкольных
образовательных учреждений

1.1.2.
1.1.3.

Количество групп в ЧДОУ, ед.
Численность воспитанников
ЧДОУ, чел.
в том числе:
детей железнодорожников, чел.
детей работников ДЗО, чел.
детей работников НУЗ чел.

1.1.4.
1.1.5.

детей сторонних организаций,
чел.
Количество дней посещения
детского сада,дней
Расходы на содержание одного
воспитанника , тыс. руб.*

1

1

1

1

1

53

55

55

50

53

53

53

53

90,9

-5

90,9

-5

1184

1230

1230

1096

1096

1096

1096

1096

89,1

-134

89,1

-134

937

862

862

795

795

795

795

795

92,2

-67

92,2

-67

27

5

5

22

22

22

22

22

440,0

17

440,0

17

18

26

26

23

23

23

23

23

88,5

-3

88,5

-3

202

337

337

256

256

256

256

256

76,0

-81

76,0

-81

180

143

143

180

45

45

40

50

125,9

37

125,9

37

42,3

47,0

47,0

57,8

32,0

7,8

13,0

5,0

123,0

10,8

123,0

10,8

2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2.
2.1.

ВСЕГО доходов, млн.руб.
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ

55290,0

65789,0

65789,0

76812,0

35031,0

22075,0

14206,0

5500,0

116,8

7757,0

116,8

7757,0

46490,0

53676,0

53676,0

50410,0

13200,0

16600,0

15110,0

5500,0

93,9

-3266,0

93,9

-3266,0

46490,0

53676,0

53676,0

50410,0

13200,0

16600,0

15110,0

5500,0

93,9

-3266,0

93,9

-3266,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

8800,0

12113,0

12113,0

26402,0

21831,0

5475,0

-904,0

0,0

218,0

14289,0

218,0

14289,0

8800,0

11782,0

11782,0

26402,0

21831,0

5475,0

-904,0

0,0

224,1

14620,0

224,1

14620,0

0,0

0,0

-331,0

0,0

-331,0

0,0
0,0

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

0,0
0,0

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

0,0
0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

в том числе:

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД")
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ
Целевые средства

0,0

в том числе:

2.3.
2.4.

Средства ОАО "РЖД"
компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД") за детей работников
ЧОУ
Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1
января за счет исполнения
субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ)
Прочие поступления (субсидии)
Прочие поступления

2.5.

Платные образовательные услуги

0,0

2.6.

Арендная плата

0,0

2.2.1.
2.2.2.

2.2.2.

Справочно: сумма сметного
финансирования ОАО "РЖД"
(сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)

0,0

331,0

331,0

55290,0

65789,0

54007,0

55290,0
28836,0
8708,0

65789,0
34629,0
10432,0

65789,0
34629,0
10432,0

76812,0

35031,0

22075,0

14206,0

5500,0

116,8

11023,0

142,2

22805,0

22075,0
2263,0
684,0

14206,0
7146,0
2159,0

5500,0
845,0
255,0

116,8
58,1
58,2

11023,0
-14525,0
-4358,0

116,8
58,1
58,2

11023,0
-14525,0
-4358,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!
0,0
26,8
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
245,7
322,1

0,0
-110,0
-109,0
0,0
0,0
5829,0
18799,0

-855,0

78,4

-855,0

3. РАСХОДЫ

3.12

ВСЕГО расходов, млн.руб.
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Медикаменты и прочие
лекарственные средства
Мягкий инвентарь и
обмундирование
Продукты питания
Прочие расходные материалы
Командировки
Транспортные услуги
Услуги связи
Коммунальные расходы
Прочие расходы
в том числе выплаты по
коллективному договору:
негосударственное пенсионное
обеспечение
проезд
прочие расходы
Приобретение оборудования

3.13.

Капитальный ремонт

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8.
3.9.
3.10
3.11

76812,0
20104,0
6074,0

35031,0
9850,0
2976,0

#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
-110,0
26,8
-109,0
#ДЕЛ/0!
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
245,7
5829,0
322,1
18799,0

110,0
149,0

110,0
149,0

4000,0
8466,0

4000,0
8466,0

4000,0
8466,0

0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
9829,0
27265,0

3961,0

3961,0

3961,0

3106,0

675,0

1375,0

785,0

271,0

78,4

331,0

331,0

331,0

341,0

85,0

85,0

85,0

86,0

103,0

10,0

103,0

10,0

2280,0
1350,0

2280,0
1350,0

2280,0
1350,0

1900,0
865,0
0,0

400,0
190,0

1000,0
290,0

500,0
200,0

185,0

83,3
64,1
#ДЕЛ/0!

-380,0
-485,0
0,0

83,3
64,1
#ДЕЛ/0!

-380,0
-485,0
0,0

5170,0

8003,0

8003,0

13500,0

168,7

5497,0

168,7

5497,0

110,0

40,0

3700,0
18505,0

1100,0
4528,0

900,0
3961,0

4129,0
271,0

13500,0

Начальник службы управления персоналом

Начальник отдела образовательных учреждений
Примечание: корректировка бюджета доходов и расхоов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

В.В.Жигарин

Н.И.Царевская