Бюджет доходов и расходов
образовательного учреждения "Детский сад №131 ОАО "РЖД"
в регионе деятельности Свердловской железной дороги

частного дошкольного
на 2022 год , находящегося

к ожидаемому факту
2021 г.

к плану 2021 г.

в том числе по кварталам

2021
План 2022 год

№п/п

план

1 квартал

факт ожидаемый

2 квартал

3 квартал

4 квартал

%

+,-

%

+,-

1

1

100,0

0

100,0

0

1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
1.1.

Частные образовательные
учреждения

1.1.1.

Количество частных дошкольных
образовательных учреждений

1.1.2.
1.1.3.

Количество групп в ЧДОУ, ед.
Численность воспитанников
ЧДОУ, чел.
в том числе:
детей железнодорожников, чел.
детей работников ДЗО, чел.
детей работников НУЗ чел.

1.1.4.
1.1.5.

детей сторонних организаций,
чел.
Количество дней посещения
детского сада,дней
Расходы на содержание одного
воспитанника , тыс. руб.*

1

1

1

1

1

55

55

53

53

53

53

53

96,4

-2

96,4

-2

1230

1184

1184

1184

1184

1184

1184

96,3

-46

100,0

0

862

944

937

937

937

937

937

108,7

75

99,3

-7

5

27

27

27

27

27

27

540,0

22

100,0

0

26

18

18

18

18

18

18

69,2

-8

100,0

0

337

195

202

202

202

202

202

59,9

-135

103,6

7

180

143

180

45

45

40

50

100,0

0

125,9

37

51,1

60,0

132,2

32,1

36,0

31,6

32,5

258,9

81,1

220,1

72,1

151476,000

161909,000

161305,0

37869,0

42520,0

38832,0

42084,0

106,5

18885,0

99,6

7366,0

76740,000

81337,000

87726,0

20623,0

25250,0

19795,0

22058,0

114,3

10986,0

107,9

6389,0

33440,000

40891,000

46324,0

11123,0

15580,0

11986,0

7635,0

138,5

12884,0

113,3

5433,0

43300,000

40446,000

41402,0

9500,0

9670,0

7809,0

14423,0

95,6

-1898,0

102,4

956,0

67336,000

80572,000

73579,0

17246,0

17270,0

19037,0

20026,0

109,3

-3087,0

91,3

-5412,0

11336,000

13661,000

8949,0

646,0

940,0

2937,0

4426,0

78,9

-2387,0

65,5

-4712,0

2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2.
2.1.

ВСЕГО доходов, млн.руб.
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ
в том числе:

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД")
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ
Целевые средства
в том числе:

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Средства ОАО "РЖД"
компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД") за детей работников
ЧОУ
Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1
января за счет исполнения
субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ)
Прочие поступления (субсидии)
Прочие поступления
Платные образовательные услуги
Арендная плата
Справочно: сумма сметного
финансирования ОАО "РЖД"
(сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

-700,0

0,0

-700,0

97,6
52,3
104,1

-1300,0
-2670,0
300,0

97,6
52,3
144,9

-1300,0
-2667,0
2386,0

121,5

9797,0

100,0

21,0

242,0
245,7
239,6

94841,0
44592,0
12846,0

203,5
205,4
195,0

82208,0
38587,0
10743,0

300,0

20,0

300,0

20,0

700,000

700,000

0,0

55300,000
5600,000
7400,000

55300,000
5597,000
5314,000

54000,0
2930,0
7700,0
0,0

45476,000

55252,000

55273,000 11769,000 16520,000 14923,000 12061,000

66795,000
30600,000
9200,000

79428,000
36605,000
11303,000

161636,0
75192,0
22046,0

10,000

10,000

30,0

13500,0
1000,0
2100,0

13500,0
930,0
1900,0

13500,0
1000,0
1600,0

13500,0
2100,0

3. РАСХОДЫ

3.12

ВСЕГО расходов, млн.руб.
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Медикаменты и прочие
лекарственные средства
Мягкий инвентарь и
обмундирование
Продукты питания
Прочие расходные материалы
Командировки
Транспортные услуги
Услуги связи
Коммунальные расходы
Прочие расходы
в том числе выплаты по
коллективному договору:
негосударственное пенсионное
обеспечение
проезд
прочие расходы
Приобретение оборудования

3.13.

Капитальный ремонт

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8.
3.9.
3.10
3.11

37949,0
16483,0
5000,0

42603,0
19754,0
5966,0

38916,0
19263,0
5290,0

42168,0
19692,0
5790,0

30,0

190,000

39,000

540,0

100,0

200,0

180,0

60,0

284,2

350,0

1384,6

501,0

10570,000
1400,000

9692,000
1819,000
30,000

7300,0
850,0

7000,0
800,0

5400,0
900,0
149,0

6782,0
950,0

200,000
4200,000
6425,000

232,000
4484,000
6877,000

26482,0
3500,0
149,0
0,0
360,0
9450,0
18717,0

80,0
3400,0
4736,0

100,0
2000,0
6753,0

100,0
1000,0
5164,0

80,0
3050,0
2064,0

250,5
250,0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
180,0
225,0
291,3

15912,0
2100,0
149,0
0,0
160,0
5250,0
12292,0

273,2
192,4
496,7
#ДЕЛ/0!
155,2
210,7
272,2

16790,0
1681,0
119,0
0,0
128,0
4966,0
11840,0

2225,000

1759,000

3961,0

726,0

1023,0

1374,0

838,0

178,0

1736,0

225,2

2202,0

225,000

219,000

331,0

80,0

83,0

84,0

84,0

147,1

106,0

151,1

112,0

1100,000
900,000

882,000
658,000

2280,0
1350,0
0,0

346,0
300,0

690,0
250,0

890,0
400,0

354,0
400,0

207,3
150,0
#ДЕЛ/0!

1180,0
450,0
0,0

258,5
205,2
#ДЕЛ/0!

1398,0
692,0
0,0

4000,000

8337,000

5170,0

1470,0

3700,0

129,3

1170,0

62,0

-3167,0

Начальник службы управления персоналом

Начальник отдела образовательных учреждений
Примечание: корректировка бюджета доходов и расхоов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

В.В.Жигарин

Н.И.Царевская

Бюджет доходов и расходов
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №131 ОАО "РЖД"
находящегося в регионе деятельности Свердловской железной дороги

2021 год

частного
на 2022 год ,

к ожидаемому факту
2021 г.

к плану 2021 г.

в том числе по кварталам
План 2022 год

№п/п

план

факт
ожидаемый

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

%

+,-

%

+,-

1

1

100,0

0

100,0

0

1.ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
1.1.

Частные образовательные
учреждения

1.1.1.

Количество частных дошкольных
образовательных учреждений

1.1.2.
1.1.3.

Количество групп в ЧДОУ, ед.
Численность воспитанников
ЧДОУ, чел.
в том числе:
детей железнодорожников, чел.
детей работников ДЗО, чел.
детей работников НУЗ чел.

1.1.4.
1.1.5.

детей сторонних организаций,
чел.
Количество дней посещения
детского сада,дней
Расходы на содержание одного
воспитанника , тыс. руб.*

1

1

1

1

1

55

55

53

53

53

53

53

96,4

-2

96,4

-2

1230

1184

1184

1184

1184

1184

1184

96,3

-46

100,0

0

862

944

937

937

937

937

937

108,7

75

99,3

-7

5

27

27

27

27

27

27

540,0

22

100,0

0

26

18

18

18

18

18

18

69,2

-8

100,0

0

337

195

202

202

202

202

202

59,9

-135

103,6

7

180

143

180

45

45

40

50

100,0

0

125,9

37

10,8

20,9

42,6

10,0

14,0

11,4

7,1

393,3

31,8

203,5

21,7

17320,000

33120,000

55273,0

11769,0

16520,0

14923,0

12061,0

319,1

73182,0

166,9

46254,0

11095,000

22223,000

46324,0

11123,0

15580,0

11986,0

7635,0

417,5

35229,0

208,5

24101,0

11095,000

22223,000

46324,0

11123,0

15580,0

11986,0

7635,0

417,5

35229,0

208,5

24101,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

6225,000

10897,000

8949,0

646,0

940,0

2937,0

4426,0

143,8

2724,0

82,1

-1948,0

5625,000

10297,000

8949,0

646,0

940,0

2937,0

4426,0

159,1

3324,0

86,9

-1348,0

0,0

0,0

-600,0

0,0

-600,0

0,0
0,0
0,0
0,0

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

0,0
0,0
0,0

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!

0,0
0,0
0,0

472,6

43578,0

242,2

32450,0

321,0
340,0
338,9

38284,0
20447,0
6149,0

167,9
230,8
230,1

22484,0
16419,0
4932,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

3000,0
2226,0

2258,0

400,0
2402,0

600,0
1598,0

#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
381,3

0,0
110,0
149,0
0,0
0,0
4000,0
6259,0

#ДЕЛ/0!
107,8
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
105,3
186,8

0,0
8,0
149,0
0,0
0,0
200,0
3943,0

1736,0

161,1

1503,0

2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2.
2.1.

ВСЕГО доходов, млн.руб.
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ
в том числе:

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД")
Плата родителей за содержание
детей в ЧОУ
Целевые средства

0,0

в том числе:

2.2.1.
2.2.2.

2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Средства ОАО "РЖД"
компенсация платы родителей за
содержание детей в ЧОУ (средства
ОАО "РЖД") за детей работников
ЧОУ
Средства ОАО "РЖД"(остаток на 1
января за счет исполнения
субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ)
Прочие поступления (субсидии)
Прочие поступления
Платные образовательные услуги
Арендная плата
Справочно: сумма сметного
финансирования ОАО "РЖД"
(сумма п. 2.1.1., п. 2.2.1 и п. 2.2.2.)

0,0

600,000

600,000

11695,000

22823,000

17320,000
8521,000
2574,000

33120,000
12549,000
3791,000

55273,000 11769,000 16520,000 14923,000 12061,000

3. РАСХОДЫ

3.12

ВСЕГО расходов, млн.руб.
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Медикаменты и прочие
лекарственные средства
Мягкий инвентарь и
обмундирование
Продукты питания
Прочие расходные материалы
Командировки
Транспортные услуги
Услуги связи
Коммунальные расходы
Прочие расходы
в том числе выплаты по
коллективному договору:
негосударственное пенсионное
обеспечение
проезд
прочие расходы
Приобретение оборудования

3.13.

Капитальный ремонт

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8.
3.9.
3.10
3.11

55604,0
28968,0
8723,0

11849,0
5086,0
1537,0

16603,0
10932,0
3303,0

15007,0
8130,0
2456,0

12145,0
4820,0
1427,0

2225,000

3800,000
4541,000

0,0
110,0
149,0
0,0
0,0
4000,0
8484,0

2225,000

2458,000

3961,0

726,0

1023,0

1374,0

838,0

178,0

225,000

458,000

331,0

80,0

83,0

84,0

84,0

147,1

106,0

72,3

-127,0

1100,000
900,000

1100,000
900,000

2280,0
1350,0
0,0

346,0
300,0

690,0
250,0

890,0
400,0

354,0
400,0

207,3
150,0
#ДЕЛ/0!

1180,0
450,0
0,0

207,3
150,0
#ДЕЛ/0!

1180,0
450,0
0,0

4000,000

8337,000

5170,0

1470,0

3700,0

129,3

1170,0

62,0

-3167,0

102,000

110,0
149,0

Начальник службы управления персоналом

Начальник отдела образовательных учреждений
Примечание: корректировка бюджета доходов и расхоов по всем статьям осуществляется по согласованию с ЦКАДР
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов

В.В.Жигарин

Н.И.Царевская